Tesorería
NCS Director
SOFTWARE TESORERÍA – DIRECTOR
La Tesorería permite introducir cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su descuento.
La introducción en Tesorería se realiza tanto de forma manual, como recibiendo datos desde facturación, o desde el diario de apuntes dando de alta y dando por cancelados cobros y pagos.
Posibilidad de realizar talones, pagarés y recibos de forma automática a partir de los datos que Ud. tenga introducidos en Tesorería, y remesarlos en papel o soporte magnético.
Cuentas Corrientes permite a la empresa mantener un seguimiento detallado extracontable de las cuentas de caja, bancos o póliza de crédito que corresponda introduciendo los ingresos y pagos de cada una de ellas, calculando de forma simultánea, la fecha valor de la operación efectuada, liquidando los intereses de las pólizas de crédito.